Отчет о движении денежных средств

Категория: Отчетность коммерческих организаций
 
---------------------------------------------------------------------------------T-----------------¬
¦                             Показатель                                         ¦ За отчетный год ¦
+---------------------------------------------------------------------T----------+                 ¦
¦                            наименование                             ¦   код    ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦                                1                                    ¦     2    ¦        3        ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Остаток денежных средств на начало отчетного года                    ¦          ¦       126       ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Движение денежных средств по текущей деятельности                    ¦          ¦                 ¦
¦Средства, полученные от покупателей, заказчиков                      ¦          ¦       1652      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Безвозмездно полученные средства                                     ¦          ¦       140       ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦                                                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Прочие доходы                                                        ¦          ¦       438       ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Денежные средства, направленные:                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных¦          ¦                 ¦
¦активов                                                              ¦   150    ¦      (1062)     ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦на оплату труда                                                      ¦   160    ¦      (200)      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦на выплату дивидендов, процентов                                     ¦   170    ¦      ( - )      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦на расчеты по налогам и сборам                                       ¦   180    ¦      (275)      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦                                                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦                                                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦на прочие расходы                                                    ¦          ¦      (90)       ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Чистые денежные средства от текущей деятельности                     ¦          ¦      603        ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Движение денежных средств по инвестиционной деятельности             ¦          ¦                 ¦
¦Выручка от продажи объектов  основных  средств  и  иных  внеоборотных¦          ¦                 ¦
¦активов                                                              ¦   210    ¦      2360       ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений           ¦   220    ¦      140        ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Полученные дивиденды                                                 ¦   230    ¦       -         ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Полученные проценты                                                  ¦   240    ¦      160        ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям ¦   250    ¦      250        ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦                                                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦                                                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Приобретение дочерних организаций                                    ¦   280    ¦      ( - )      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Приобретение  объектов  основных   средств,   доходных   вложений   в¦          ¦                 ¦
¦материальные ценности и нематериальных активов                       ¦   290    ¦      (826)      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений                 ¦   300    ¦      ( - )      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Займы, предоставленные другим организациям                           ¦   310    ¦      (140)      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦                                                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------¦
¦                                                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности              ¦   340    ¦      1944       ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Движение денежных средств по финансовой деятельности                 ¦          ¦                 ¦
¦Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг                  ¦          ¦        -        ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦                                                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦                                                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Поступления   от   займов   и   кредитов,   предоставленных   другими¦          ¦                 ¦
¦организациями                                                        ¦          ¦       55        ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Погашение займов и кредитов (без процентов)                          ¦          ¦      (600)      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Погашение обязательств по финансовой аренде                          ¦          ¦      ( - )      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦                                                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦                                                                     ¦          ¦                 ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Погашение процентов по кредиту                                       ¦          ¦       (45)      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Чистые денежные средства от финансовой деятельности                  ¦          ¦      (590)      ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов    ¦          ¦      1957       ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Остаток денежных средств на конец отчетного периода                  ¦          ¦      2083       ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+-----------------+
¦Величина влияния изменений курса иностранной валюты  по  отношению  к¦          ¦                 ¦
¦рублю                                                                ¦          ¦       61        ¦
L---------------------------------------------------------------------+----------+------------------