Отчет о движении денежных средств
Категория: Отчетность коммерческих организаций
----------------------------------------------------------------------T---------T------------------¬
¦ Показатель ¦ Код ¦ За отчетный год ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Остаток денежных средств на начало отчетного года ¦ ¦ 34100 ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Движение денежных средств по текущей деятельности ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Средства, полученные от покупателей, заказчиков ¦ ¦ 1501000 ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Авансы полученные* ¦ ¦ 2000 ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Прочие доходы ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Денежные средства, направленные: ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных¦ ¦ (130000) ¦
¦активов ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на оплату труда ¦ ¦ (100000) ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на выплату дивидендов, процентов ¦ ¦ (2212) ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на расчеты по налогам и сборам (68 и 69 счета) ¦ ¦ (117988) ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на командировочные расходы ¦ ¦ (90060) ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на расходы, связанные с продажей валюты ¦ ¦ (20000) ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на прочие расходы ¦ ¦ (100) ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Чистые денежные средства от текущей деятельности (1501000 + 2000 -¦ ¦ 1042640 ¦
¦130000 - 100000 - 2212 - 117988 - 90060 - 20000 - 100) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Движение денежных средств по инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных ак-¦ ¦ 100000 ¦
¦тивов ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Полученные дивиденды ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Полученные проценты ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Приобретение дочерних организаций ¦ ¦ ( ) ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материа-¦ ¦ ( ) ¦
¦льные ценности и нематериальных активов ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений ¦ ¦ (700000) ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Займы, предоставленные другим организациям ¦ ¦ ( ) ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (100000 -¦ ¦ -600000 ¦
¦700000) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Движение денежных средств по финансовой деятельности ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Поступления от эмиссии акций и иных долевых ценных бумаг ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организаци-¦ ¦ 250000 ¦
¦ями ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Погашение займов и кредитов (без процентов) ¦ ¦ ( ) ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Погашение обязательств по финансовой аренде ¦ ¦ ( ) ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Чистые денежные средства от финансовой деятельности (250000 - 0) ¦ ¦ 250000 ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов¦ ¦ 692640 ¦
¦(1 042 640 - 600000 + 250 000) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Остаток денежных средств на конец отчетного периода ¦ ¦ 726740 ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к¦ ¦ 1840 ¦
¦рублю ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦ Примечания. * Курсивом в таблице показаны строки, названия которых вписаны организацией и не¦
¦предусмотрены образцом формы отчета о движении денежных средств, а также иная информация¦
¦поясняющего характера. ¦
L---------------------------------------------------------------------------------------------------