Отчет о движении денежных средств

Категория: Отчетность коммерческих организаций
 
----------------------------------------------------------------------T---------T------------------¬
¦                              Показатель                             ¦   Код   ¦ За отчетный год  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Остаток денежных средств на начало отчетного года                    ¦         ¦      34100       ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Движение денежных средств по текущей деятельности                    ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Средства, полученные от покупателей, заказчиков                      ¦         ¦     1501000      ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Авансы полученные*                                                   ¦         ¦      2000        ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦                                                                     ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Прочие доходы                                                        ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Денежные средства, направленные:                                     ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных¦         ¦     (130000)     ¦
¦активов                                                              ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на оплату труда                                                      ¦         ¦     (100000)     ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на выплату дивидендов, процентов                                     ¦         ¦     (2212)       ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на расчеты по налогам и сборам (68 и 69 счета)                       ¦         ¦     (117988)     ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на командировочные расходы                                           ¦         ¦     (90060)      ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на расходы, связанные с продажей валюты                              ¦         ¦     (20000)      ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦на прочие расходы                                                    ¦         ¦     (100)        ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Чистые денежные средства  от  текущей  деятельности (1501000 + 2000 -¦         ¦    1042640       ¦
¦130000 - 100000 - 2212 - 117988 - 90060 - 20000 - 100)               ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Движение денежных средств по инвестиционной деятельности             ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных  ак-¦         ¦    100000        ¦
¦тивов                                                                ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений           ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Полученные дивиденды                                                 ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Полученные проценты                                                  ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Приобретение дочерних организаций                                    ¦         ¦      ( )         ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Приобретение объектов основных средств, доходных вложений  в материа-¦         ¦      ( )         ¦
¦льные ценности и нематериальных активов                              ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений                 ¦         ¦    (700000)      ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Займы, предоставленные другим организациям                           ¦         ¦       ( )        ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Чистые денежные  средства  от  инвестиционной  деятельности (100000 -¦         ¦     -600000      ¦
¦700000)                                                              ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Движение денежных средств по финансовой деятельности                 ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Поступления от эмиссии акций и иных долевых ценных бумаг             ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организаци-¦         ¦     250000       ¦
¦ями                                                                  ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Погашение займов и кредитов (без процентов)                          ¦         ¦      (   )       ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Погашение обязательств по финансовой аренде                          ¦         ¦       ( )        ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Чистые денежные средства от финансовой деятельности (250000 - 0)     ¦         ¦     250000       ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Чистое увеличение (уменьшение) денежных  средств  и  их  эквивалентов¦         ¦     692640       ¦
¦(1 042 640 - 600000 + 250 000)                                       ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Остаток денежных средств на конец отчетного периода                  ¦         ¦     726740       ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦Величина влияния изменений курса иностранной валюты  по  отношению  к¦         ¦      1840        ¦
¦рублю                                                                ¦         ¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------+---------+------------------+
¦     Примечания. * Курсивом в таблице показаны строки, названия которых вписаны организацией и  не¦
¦предусмотрены образцом  формы  отчета  о  движении  денежных  средств,  а  также  иная  информация¦
¦поясняющего характера.                                                                            ¦
L---------------------------------------------------------------------------------------------------